Gestión de peticiones de transferencias

Gestión de peticiones de transferencias

La gestión detallada de las peticiones de transferencias de un proyecto en ejecución se realiza desde Ejecución Económica > Movimientos, donde se accede al listado de Movimientos y arriba a la derecha se encuentra el icono de lupa que abre su gestión.

Una vez aqui accedemos al listado de peticiones de transferencias ejecutados organizados con los siguientes campos:

• Fecha de petición
• Importe
• Cuenta Origen
• Cuenta Destino
• Descripción

También desde aqui es posible dar de alta una nueva petición de transferencia con los siguientes campos:

• Fecha peticion de envío
• Cuenta Origen: Es posible seleccionar la cuenta origen entre las que cada usuario/a tiene permisos de acceso
• Importe a enviar
• Moneda del envio
• Cuenta Destino
• Descripción/Observaciones

Una vez dada de alta es posible ver la información de la transferencia, llevar un control de cambios, añadir comentarios, adjuntar documentos, editar y convertir en transferencia realizada, es decir, pasarla a movimiento del proyecto de tipo transferencia.

Al dar a información es posible descagar la petición de transferencia en formato fichero que se crea a partir de una plantilla cargada previamente en GONG y que puede ser enviada al banco como solicitud de la ejecución de la transferencia.

En cuanto al control de cambios del estado de la transferencia, es algo que podemos parametrizar en GONG y que nos permite el siguiente detalle.

• Estado actual
• Cambiar estado
• Comentario
• Enviar correos para revisión: Servicio integrado de alertas que envía automáticamente un email a los usuarios implicados en la orden de transferencia, donde es posible seleccionar al compañero/a o contraparte relacionado con el proyecto al que se puede enviar una alerta del cambio de estado. Este correo cuenta con una confirmación de recepción mendiante un botón de acuse de recibo que le envia un correo a quién ha hecho la petición desde la cuenta de correo peticion-transferencia-noreply@gong.org.es, y además queda también registrado en los cambios de estado de la petición de transferencia, buscando un sistema de seguimiento y de control de calidad.

Todos estos cambios de estado se van guardando junto a los comentarios para poder hacer un seguimiento de los mismos.

Los documentos anexados quedarán registrados en la transferencia final ejecutada

Para los agentes y delegaciones es posible realizar estas peticiones de transferencia desde el agente Gestión Económica > Recepción de fondos

Una vez seleccionado aparecen los siguientes campos:

• Proyecto
• Fecha recepción
• Recibido en (Sólo se visualizarán las cuentas asignadas a su usuario)
• Importe recibido
• Moneda
• Importe obtenido
• Subtipo de movimiento
• Descripción/Observaciones

Configuración de GONG para la gestión de solicitudes de transferencias

Antes de realizar las ordenes de transferencias es necesario realizar las siguientes configuraciones del sistema.

1) Habilitar los permisos por roles de usuarios/as

Ir a administración > configuración del sistema > Roles de usuario y añadir para los roles a los que se quiera dar acceso dentro de permisos Menu gestión económica > Controlador Transferencia - usado en Movimientos

¿transferencia_peticion?

2) Dar de alta las plantillas de solicitud de transferencia

Son las plantillas en las cuales se recoge la información de la petición para enviar al banco. Se suben al sistema a través de administracion > parametrizacion > plantillas de exportacion.

Por defecto GONG cuenta con una plantilla que se puede tomar como modelo.

3) Configurar los estados por los que puede pasar las ordenes de transferencia

En Administración del sistema > Parametrización > Marcado es posible parametrizar y configurar los diferentes estados por los que puede pasar un gasto y el flujo que debe tener para llevar un control de calidad.

Por defecto GONG tiene ya asignado el siguiente marcado para las solicitudes de transferencia: error, corregir y validado.

Una vez introducido un nuevo estado es necesario marcar el tipo de objeto al que se puede aplicar el marcado, en este caso Petición de transferencia.

4) Configuración de cuentas para transferencias internacionales

Dentro de la configuración de cuentas en Administración del sistema > Parametrización > Cuentas es posible configurar las cuentas para poder hacer transferencias internacionales, asignando a cada cuenta un banco intermediario con los siguientes datos:

Si el beneficiario de la transferencia es titular de una cuenta corriente con un banco menor, puede que la entidad ordenante no posea una cuenta corriente comercial en este banco. En este caso, entra en juego el banco intermediario.

El banco intermediario es una entidad de crédito que tiene acuerdos directos con los dos bancos involucrados en la transferencia.

• Swift Banco intermediario (necesario) Necesario para transferencias extracontinentales
• ABA, routing number Código EEUU para identificar a la institución financiera
• Cuenta Banco intermediario
• Entidad Banco intermediario
• Dirección Banco intermediario